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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 644.00 | 2 600.00 | 11 043.00 | 13 644.00 |
AH Fonds commercial | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 984.00 | 36 910.00 | 5 074.00 | 41 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 700.00 | 110 164.00 | 79 535.00 | 189 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 183.00 | 149 675.00 | 146 508.00 | 296 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 95 125.00 | | 95 125.00 | 95 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 360.00 | 2 611.00 | 45 748.00 | 48 360.00 |
BZ Autres créances | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
CF Disponibilités | 406 083.00 | | 406 083.00 | 406 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 702.00 | 2 611.00 | 600 091.00 | 602 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 886.00 | 152 286.00 | 746 599.00 | 898 886.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 78 537.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 505.00 | 35 463.00 | | 29 505.00 |
DL TOTAL (I) | 162 005.00 | 196 500.00 | | 162 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 654.00 | 165 924.00 | | 425 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 263.00 | 3 605.00 | | 13 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 823.00 | | | 47 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 766.00 | 1 309.00 | | 21 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 028.00 | 73 246.00 | | 76 028.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 317.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 594.00 | 244 401.00 | | 584 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 599.00 | 440 901.00 | | 746 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 297.00 | 210 285.00 | | 168 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 709.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 667.00 | | 39 785.00 | 295 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | 34 226.00 | 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 584.00 | 38 684.00 | 296 183.00 | 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 684.00 | 231 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 994.00 | | 1 280.00 | 28 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 909.00 | | 38 459.00 | 231 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 764.00 | | 46.00 | 34 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 132.00 | 34 089.00 | 11 546.00 | 127 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | 37.00 | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 569.00 | 34 052.00 | 11 546.00 | 124 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 319.00 | 2 611.00 | 2 319.00 | 2 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 319.00 | 2 611.00 | 2 319.00 | 2 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 319.00 | 2 611.00 | 2 319.00 | 2 319.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
UX Autres créances clients | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VC Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 654.00 | 57 180.00 | 368 474.00 | 425 654.00 |
VI Groupe et associés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 327.00 | 94 295.00 | 5 032.00 | 99 327.00 |
VW T.V.A. | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 771.00 | 168 297.00 | 368 474.00 | 536 771.00 |