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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 644.00 | 3 454.00 | 10 190.00 | 13 644.00 |
AH Fonds commercial | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 080.00 | 41 960.00 | 5 121.00 | 47 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 633.00 | 122 109.00 | 50 524.00 | 172 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 264.00 | 167 522.00 | 92 742.00 | 260 264.00 |
BT Marchandises | 239 525.00 | | 239 525.00 | 239 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 645.00 | 3 370.00 | 118 275.00 | 121 645.00 |
BZ Autres créances | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
CF Disponibilités | 394 922.00 | | 394 922.00 | 394 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 269.00 | 3 370.00 | 779 899.00 | 783 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 533.00 | 170 892.00 | 872 641.00 | 1 043 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 86 366.00 | 79 505.00 | | 86 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 383.00 | 106 861.00 | | 28 383.00 |
DL TOTAL (I) | 197 249.00 | 268 866.00 | | 197 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 187.00 | 267 356.00 | | 374 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 1 119.00 | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 946.00 | 60 635.00 | | 19 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 124.00 | 28 857.00 | | 218 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 079.00 | 148 887.00 | | 62 079.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 127.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 392.00 | 506 981.00 | | 675 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 641.00 | 775 848.00 | | 872 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 628.00 | | 21 488.00 | 239 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852.00 | 260 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852.00 | 219 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 077.00 | | 21 488.00 | 199 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 354.00 | 22 020.00 | 852.00 | 146 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 027.00 | 427.00 | | 3 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 327.00 | 21 593.00 | 852.00 | 143 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 611.00 | 759.00 | | 2 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 611.00 | 759.00 | | 2 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 611.00 | 759.00 | | 2 611.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 124.00 | 218 124.00 | | 218 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 016.00 | 238 707.00 | 135 309.00 | 374 016.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 087.00 | | | 73 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VW T.V.A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 274.00 | 519 965.00 | 135 309.00 | 655 274.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |