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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 364.00 | 2 564.00 | 9 800.00 | 12 364.00 |
AH Fonds commercial | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 184.00 | 29 271.00 | 10 914.00 | 40 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 725.00 | 95 298.00 | 96 427.00 | 191 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BF Prêts | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 667.00 | 127 132.00 | 168 535.00 | 295 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BT Marchandises | 115 784.00 | | 115 784.00 | 115 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 727.00 | 2 319.00 | 72 408.00 | 74 727.00 |
BZ Autres créances | 59 207.00 | | 59 207.00 | 59 207.00 |
CF Disponibilités | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 685.00 | 2 319.00 | 272 366.00 | 274 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 352.00 | 129 451.00 | 440 901.00 | 570 352.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 78 537.00 | 81 439.00 | | 78 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 463.00 | -2 903.00 | | 35 463.00 |
DL TOTAL (I) | 196 500.00 | 161 037.00 | | 196 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 924.00 | 223 175.00 | | 165 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 605.00 | 5 661.00 | | 3 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | 15 657.00 | | 1 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 246.00 | 60 145.00 | | 73 246.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 401.00 | 305 540.00 | | 244 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 901.00 | 466 576.00 | | 440 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 928.00 | 65 105.00 | | 319 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 114.00 | | 34 764.00 | 2 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 114.00 | 87 253.00 | 295 667.00 | 2 114.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 253.00 | 231 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 114.00 | 65 048.00 | | 254 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 820.00 | 58.00 | | 36 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 705.00 | 43 789.00 | 29 362.00 | 112 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | 159.00 | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 300.00 | 43 630.00 | 29 362.00 | 110 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 402.00 | 2 569.00 | 1 652.00 | 1 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 402.00 | 2 569.00 | 1 652.00 | 1 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402.00 | 2 569.00 | 1 652.00 | 1 402.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 569.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 032.00 | 2.00 | 5 032.00 | 5 032.00 |
UX Autres créances clients | 71 944.00 | 71 944.00 | | 71 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VC Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 092.00 | 56 092.00 | | 56 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 381.00 | 143 765.00 | 5 616.00 | 149 381.00 |