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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 364.00 | 2 405.00 | 9 959.00 | 12 364.00 |
AH Fonds commercial | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 717.00 | 20 337.00 | 16 380.00 | 36 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 397.00 | 89 963.00 | 127 434.00 | 217 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BF Prêts | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 928.00 | 112 705.00 | 207 223.00 | 319 928.00 |
BT Marchandises | 173 643.00 | | 173 643.00 | 173 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 205.00 | 1 402.00 | 50 803.00 | 52 205.00 |
BZ Autres créances | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
CF Disponibilités | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 755.00 | 1 402.00 | 257 353.00 | 258 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 683.00 | 114 107.00 | 464 576.00 | 578 683.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 81 439.00 | 44 121.00 | | 81 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 903.00 | 37 318.00 | | -4 903.00 |
DL TOTAL (I) | 159 037.00 | 163 939.00 | | 159 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 175.00 | 230 166.00 | | 223 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 661.00 | 9 322.00 | | 5 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 657.00 | 1 234.00 | | 15 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 145.00 | 87 771.00 | | 60 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 540.00 | 328 493.00 | | 305 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 576.00 | 492 433.00 | | 464 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 415.00 | 251 325.00 | | 258 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 656.00 | 97 701.00 | | 111 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 868.00 | | 95 861.00 | 230 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 698.00 | | 36 820.00 | -2 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 698.00 | 31 247.00 | 319 928.00 | -2 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 247.00 | 254 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 341.00 | | 71 272.00 | 192 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 534.00 | | 24 589.00 | 9 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 598.00 | 45 700.00 | 2 594.00 | 69 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 855.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 048.00 | 44 846.00 | 2 594.00 | 68 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 402.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 402.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 402.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UP Prêts | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
UX Autres créances clients | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VC Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 656.00 | 61 656.00 | | 61 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 519.00 | 114 393.00 | 47 126.00 | 161 519.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 099.00 | | | 93 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 596.00 | 81 866.00 | 7 730.00 | 89 596.00 |
VW T.V.A. | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 540.00 | 258 414.00 | 47 126.00 | 305 540.00 |