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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AH Fonds commercial | 62 537.00 | | 62 537.00 | 62 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 922.00 | 32 491.00 | 14 431.00 | 46 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 949.00 | 30 788.00 | 23 161.00 | 53 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 053.00 | 63 574.00 | 102 479.00 | 166 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 292.00 | 1 115.00 | 158 177.00 | 159 292.00 |
BZ Autres créances | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
CF Disponibilités | 147 576.00 | | 147 576.00 | 147 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 728.00 | 1 115.00 | 377 612.00 | 378 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 781.00 | 64 689.00 | 480 092.00 | 544 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 777.00 | | | 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 337.00 | 55 555.00 | | 36 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 567.00 | 4 615.00 | | 3 567.00 |
DL TOTAL (I) | 125 459.00 | 90 170.00 | | 125 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 250.00 | 105 654.00 | | 104 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 274.00 | 69 373.00 | | 37 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 185.00 | 108 384.00 | | 105 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 680.00 | 82 448.00 | | 103 680.00 |
EA Autres dettes | 4 244.00 | 6 454.00 | | 4 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 633.00 | 372 312.00 | | 354 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 092.00 | 462 482.00 | | 480 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 080.00 | 284 603.00 | | 273 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 096.00 | | 1 044 096.00 | 1 044 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 096.00 | | 1 044 096.00 | 1 044 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 048.00 | 626.00 | | 1 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | 626.00 | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 549.00 | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 549.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | 77.00 | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | 9 936.00 | | 2 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 297.00 | 1 354 005.00 | | 1 047 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 959.00 | 1 298 450.00 | | 1 010 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 337.00 | 55 555.00 | | 36 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 172.00 | 4 189.00 | | 3 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 533.00 | | 22 521.00 | 143 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 832.00 | | | 62 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 351.00 | | 22 521.00 | 78 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 784.00 | 27 790.00 | | 35 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 489.00 | 27 790.00 | | 35 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 783.00 | 332.00 | | 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783.00 | 332.00 | | 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783.00 | 332.00 | | 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 185.00 | 105 185.00 | | 105 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 182.00 | 64 182.00 | | 64 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 157 970.00 | | | 157 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
VC Groupe et associés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 071.00 | 22 518.00 | 81 553.00 | 104 071.00 |
VI Groupe et associés | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
VP Divers | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 802.00 | 201 452.00 | 2 350.00 | 203 802.00 |
VW T.V.A. | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 633.00 | 273 080.00 | 81 553.00 | 354 633.00 |