| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AH Fonds commercial | 62 537.00 | | 62 537.00 | 62 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 784.00 | 38 433.00 | 20 351.00 | 58 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 367.00 | 31 320.00 | 40 047.00 | 71 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 133.00 | 70 048.00 | 124 085.00 | 194 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 289.00 | 1 305.00 | 176 984.00 | 178 289.00 |
BZ Autres créances | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
CF Disponibilités | 221 696.00 | | 221 696.00 | 221 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 800.00 | 1 305.00 | 467 495.00 | 468 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 933.00 | 71 353.00 | 591 579.00 | 662 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 116 000.00 | 88 000.00 | | 116 000.00 |
DH Report à nouveau | 158.00 | 892.00 | | 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 841.00 | 27 266.00 | | 40 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 930.00 | 2 518.00 | | 3 930.00 |
DL TOTAL (I) | 193 929.00 | 151 676.00 | | 193 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 737.00 | 107 471.00 | | 77 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 370.00 | 45 228.00 | | 17 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 536.00 | 115 871.00 | | 195 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 381.00 | 41 537.00 | | 87 381.00 |
EA Autres dettes | 19 627.00 | 13 993.00 | | 19 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 650.00 | 324 101.00 | | 397 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 579.00 | 475 777.00 | | 591 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 292.00 | 246 517.00 | | 350 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 620.00 | | 21 462.00 | 188 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 950.00 | 194 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 750.00 | 130 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 832.00 | | | 62 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 438.00 | | 21 462.00 | 123 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 203.00 | 19 116.00 | 9 271.00 | 60 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 908.00 | 19 116.00 | 9 271.00 | 59 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 536.00 | 195 536.00 | | 195 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 176 758.00 | 176 758.00 | | 176 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 584.00 | 30 227.00 | 47 357.00 | 77 584.00 |
VI Groupe et associés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 253.00 | 215 103.00 | 1 150.00 | 216 253.00 |
VW T.V.A. | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 649.00 | 350 292.00 | 47 357.00 | 397 649.00 |