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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AH Fonds commercial | 62 537.00 | | 62 537.00 | 62 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 355.00 | 59 899.00 | 15 456.00 | 75 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 175.00 | 80 272.00 | 25 903.00 | 106 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 512.00 | 140 466.00 | 105 045.00 | 245 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 833.00 | | 74 833.00 | 74 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 749.00 | 5 286.00 | 209 463.00 | 214 749.00 |
BZ Autres créances | 28 183.00 | | 28 183.00 | 28 183.00 |
CF Disponibilités | 271 920.00 | | 271 920.00 | 271 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 519.00 | 5 286.00 | 589 234.00 | 594 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 031.00 | 145 752.00 | 694 279.00 | 840 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 234 000.00 | 205 000.00 | | 234 000.00 |
DH Report à nouveau | 282.00 | 605.00 | | 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 164.00 | 28 678.00 | | 60 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68.00 | 866.00 | | 68.00 |
DL TOTAL (I) | 327 515.00 | 268 149.00 | | 327 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 798.00 | 31 831.00 | | 8 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 347.00 | 10 612.00 | | 14 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 166.00 | 231 524.00 | | 219 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 824.00 | 99 883.00 | | 85 824.00 |
EA Autres dettes | 38 628.00 | 43 844.00 | | 38 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 764.00 | 417 694.00 | | 366 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 279.00 | 685 843.00 | | 694 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 378.00 | 409 268.00 | | 363 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 208.00 | | 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 629.00 | | 11 882.00 | 233 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 832.00 | | | 62 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 647.00 | | 11 882.00 | 169 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 651.00 | 23 815.00 | | 116 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 356.00 | 23 815.00 | | 116 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 719.00 | | 7 433.00 | 12 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 719.00 | | 7 433.00 | 12 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 719.00 | | 7 433.00 | 12 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 166.00 | 219 166.00 | | 219 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 204 177.00 | 204 177.00 | | 204 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VB T. V. A. | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 438.00 | 5 052.00 | 3 386.00 | 8 438.00 |
VI Groupe et associés | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 916.00 | 247 766.00 | 1 150.00 | 248 916.00 |
VW T.V.A. | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 764.00 | 363 378.00 | 3 386.00 | 366 764.00 |