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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AH Fonds commercial | 62 537.00 | | 62 537.00 | 62 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 378.00 | 52 905.00 | 13 472.00 | 66 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 270.00 | 63 451.00 | 39 818.00 | 103 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 629.00 | 116 651.00 | 116 978.00 | 233 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 323.00 | | 97 323.00 | 97 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 003.00 | 12 719.00 | 227 285.00 | 240 003.00 |
BZ Autres créances | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
CF Disponibilités | 216 700.00 | | 216 700.00 | 216 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 584.00 | 12 719.00 | 568 865.00 | 581 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 213.00 | 129 370.00 | 685 843.00 | 815 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 156 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 605.00 | 999.00 | | 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 678.00 | 48 605.00 | | 28 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 866.00 | 2 084.00 | | 866.00 |
DL TOTAL (I) | 268 149.00 | 240 688.00 | | 268 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 831.00 | 65 855.00 | | 31 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 612.00 | 11 898.00 | | 10 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 524.00 | 131 144.00 | | 231 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 883.00 | 113 205.00 | | 99 883.00 |
EA Autres dettes | 43 844.00 | 21 159.00 | | 43 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 694.00 | 343 261.00 | | 417 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 843.00 | 583 949.00 | | 685 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 268.00 | 311 728.00 | | 409 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 042.00 | | 14 587.00 | 219 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 832.00 | | | 62 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 060.00 | | 14 587.00 | 155 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 715.00 | 23 936.00 | | 92 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 420.00 | 23 936.00 | | 92 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 858.00 | 9 066.00 | 2 205.00 | 5 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 858.00 | 9 066.00 | 2 205.00 | 5 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 858.00 | 9 066.00 | 2 205.00 | 5 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 066.00 | 2 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 524.00 | 231 524.00 | | 231 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 220 229.00 | 220 229.00 | | 220 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VB T. V. A. | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 622.00 | 23 197.00 | 8 426.00 | 31 622.00 |
VI Groupe et associés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 711.00 | 267 561.00 | 1 150.00 | 268 711.00 |
VW T.V.A. | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 694.00 | 409 268.00 | 8 426.00 | 417 694.00 |