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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AH Fonds commercial | 62 537.00 | | 62 537.00 | 62 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 280.00 | 32 888.00 | 11 392.00 | 44 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 158.00 | 27 020.00 | 52 138.00 | 79 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 620.00 | 60 203.00 | 128 417.00 | 188 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 556.00 | 1 305.00 | 131 251.00 | 132 556.00 |
BZ Autres créances | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
CF Disponibilités | 162 792.00 | | 162 792.00 | 162 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 664.00 | 1 305.00 | 347 360.00 | 348 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 285.00 | 61 508.00 | 475 777.00 | 537 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 778.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 88 000.00 | 52 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 892.00 | 777.00 | | 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 266.00 | 36 337.00 | | 27 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 518.00 | 3 567.00 | | 2 518.00 |
DL TOTAL (I) | 151 676.00 | 125 459.00 | | 151 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 471.00 | 104 250.00 | | 107 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 228.00 | 37 274.00 | | 45 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 871.00 | 105 185.00 | | 115 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 537.00 | 103 680.00 | | 41 537.00 |
EA Autres dettes | 13 993.00 | 4 244.00 | | 13 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 101.00 | 354 633.00 | | 324 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 777.00 | 480 092.00 | | 475 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 228.00 | | | 45 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 053.00 | | 43 229.00 | 166 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 661.00 | 188 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 661.00 | 123 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 832.00 | | | 62 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 871.00 | | 43 229.00 | 100 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 574.00 | 14 043.00 | 17 414.00 | 63 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 279.00 | 14 043.00 | 17 414.00 | 63 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 115.00 | 190.00 | | 1 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115.00 | 190.00 | | 1 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115.00 | 190.00 | | 1 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 871.00 | 115 871.00 | | 115 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 131 025.00 | 131 025.00 | | 131 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 287.00 | 29 703.00 | 77 584.00 | 107 287.00 |
VI Groupe et associés | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VP Divers | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 573.00 | 167 223.00 | 2 350.00 | 169 573.00 |
VW T.V.A. | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 101.00 | 246 517.00 | 77 584.00 | 324 101.00 |