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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 511 634.00 | | 1 511 634.00 | 1 511 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 907 967.00 | | 6 907 967.00 | 6 907 967.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 107 672.00 | | 107 672.00 | 107 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 717.00 | | 107 717.00 | 107 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 015 685.00 | | 7 015 685.00 | 7 015 685.00 |
CU Autres participations | 5 395 835.00 | | 5 395 835.00 | 5 395 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 569 385.00 | 2 850 000.00 | | 7 569 385.00 |
DH Report à nouveau | -225 656.00 | | | -225 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 376.00 | -225 656.00 | | -439 376.00 |
DL TOTAL (I) | 6 904 353.00 | 2 624 344.00 | | 6 904 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 332.00 | 197 523.00 | | 111 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 332.00 | 197 523.00 | | 111 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 685.00 | 2 821 867.00 | | 7 015 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 332.00 | 197 523.00 | | 111 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 529.00 | 20 106.00 | | 91 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 905.00 | 245 763.00 | | 530 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 376.00 | -225 656.00 | | -439 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 106.00 | | | 2 775 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 907 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 907 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775 106.00 | | | 2 775 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 332.00 | 111 332.00 | | 111 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 332.00 | 111 332.00 | | 111 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |