| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 062 010.00 | | 1 062 010.00 | 1 062 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 603 693.00 | | 1 603 693.00 | 1 603 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 800 449.00 | | 9 800 449.00 | 9 800 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 203 106.00 | | 203 106.00 | 203 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 706.00 | 12 000.00 | 203 706.00 | 215 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 016 155.00 | 12 000.00 | 10 004 155.00 | 10 016 155.00 |
CU Autres participations | 7 134 746.00 | | 7 134 746.00 | 7 134 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 230 449.00 | 10 230 449.00 | | 10 230 449.00 |
DH Report à nouveau | -1 070 372.00 | -665 032.00 | | -1 070 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 490.00 | -405 340.00 | | -371 490.00 |
DL TOTAL (I) | 8 788 587.00 | 9 160 077.00 | | 8 788 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 001.00 | 11 888.00 | | 1 200 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 447.00 | 31 809.00 | | 15 447.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 569.00 | 43 697.00 | | 1 215 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 004 155.00 | 9 203 773.00 | | 10 004 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 569.00 | 43 697.00 | | 1 215 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 47 500.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 47 500.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 47 500.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 47 500.00 | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 152.00 | 103 918.00 | | 137 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 643.00 | 509 258.00 | | 508 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 490.00 | -405 340.00 | | -371 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 967 886.00 | | 1 153 223.00 | 8 967 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 660.00 | 9 800 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 660.00 | 9 800 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 967 886.00 | | 1 153 223.00 | 8 967 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 062 010.00 | | 1 062 010.00 | 1 062 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 001.00 | 1 200 001.00 | | 1 200 001.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 010.00 | 12 000.00 | 1 062 010.00 | 1 074 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 569.00 | 1 215 569.00 | | 1 215 569.00 |