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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 182 931.00 | | 1 182 931.00 | 1 182 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 439 750.00 | | 1 439 750.00 | 1 439 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 358 206.00 | | 9 358 206.00 | 9 358 206.00 |
BZ Autres créances | 333 796.00 | 91 227.00 | 242 569.00 | 333 796.00 |
CF Disponibilités | 1 682 252.00 | | 1 682 252.00 | 1 682 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 048.00 | 91 227.00 | 1 924 821.00 | 2 016 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 374 254.00 | 91 227.00 | 11 283 027.00 | 11 374 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 496.00 | | | 69 496.00 |
CU Autres participations | 6 735 525.00 | | 6 735 525.00 | 6 735 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 182 646.00 | 8 182 646.00 | | 8 182 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 517 992.00 | 2 034 884.00 | | 1 517 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 043.00 | 69 043.00 | | 69 043.00 |
DG Autres réserves | | 1 311 812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 667.00 | -178 705.00 | | -263 667.00 |
DL TOTAL (I) | 9 506 013.00 | 11 419 681.00 | | 9 506 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 699.00 | 110 663.00 | | 23 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 260.00 | 206 518.00 | | 103 260.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 014.00 | 317 237.00 | | 1 777 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 283 027.00 | 11 736 918.00 | | 11 283 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 014.00 | 317 237.00 | | 1 777 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 217 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -69 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 850.00 | 214 494.00 | | 217 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 518.00 | 393 198.00 | | 481 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 667.00 | -178 705.00 | | -263 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 193 763.00 | | 442 153.00 | 11 193 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 277 715.00 | 9 358 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 277 715.00 | 9 358 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 193 763.00 | | 442 153.00 | 11 193 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 260.00 | 103 260.00 | | 103 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 182 931.00 | | 1 182 931.00 | 1 182 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
VP Divers | 333 796.00 | 264 300.00 | 69 496.00 | 333 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 727.00 | 264 300.00 | 1 252 427.00 | 1 516 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 014.00 | 1 777 014.00 | | 1 777 014.00 |