| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 093 572.00 | | 1 093 572.00 | 1 093 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 069 021.00 | | 3 069 021.00 | 3 069 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 361 117.00 | | 9 361 117.00 | 9 361 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 743 532.00 | 71 880.00 | 671 651.00 | 743 532.00 |
CF Disponibilités | 2 017 164.00 | | 2 017 164.00 | 2 017 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 696.00 | 71 880.00 | 2 688 815.00 | 2 760 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 121 813.00 | 71 880.00 | 12 049 933.00 | 12 121 813.00 |
CU Autres participations | 5 198 525.00 | | 5 198 525.00 | 5 198 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 182 646.00 | 10 230 449.00 | | 8 182 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 034 884.00 | | | 2 034 884.00 |
DH Report à nouveau | -1 441 862.00 | -1 070 372.00 | | -1 441 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 822 718.00 | -371 490.00 | | 2 822 718.00 |
DL TOTAL (I) | 11 598 385.00 | 8 788 587.00 | | 11 598 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 200 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 900.00 | 15 447.00 | | 28 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 815.00 | | | 112 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 777.00 | | | 309 777.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 121.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 548.00 | 1 215 569.00 | | 451 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 049 933.00 | 10 004 155.00 | | 12 049 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 548.00 | 1 215 569.00 | | 451 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 773 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 872 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 868 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 218 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 990.00 | 50 000.00 | | 169 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 990.00 | 50 000.00 | | 169 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 990.00 | 50 000.00 | | 169 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 990.00 | 50 000.00 | | 169 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -603 903.00 | | | -603 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 205.00 | 137 152.00 | | 3 054 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 488.00 | 508 643.00 | | 231 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 822 718.00 | -371 490.00 | | 2 822 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800 449.00 | 14 911 299.00 | 15 350 631.00 | 9 800 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 815.00 | 112 815.00 | | 112 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 777.00 | 309 777.00 | | 309 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 093 572.00 | | 1 093 572.00 | 1 093 572.00 |
UX Autres créances clients | 743 532.00 | 743 532.00 | | 743 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 103.00 | 743 532.00 | 1 093 572.00 | 1 837 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 548.00 | 451 548.00 | | 451 548.00 |