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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 137 313.00 | | 1 137 313.00 | 1 137 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 320 925.00 | | 3 320 925.00 | 3 320 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 193 763.00 | | 11 193 763.00 | 11 193 763.00 |
BZ Autres créances | 573 412.00 | 71 880.00 | 501 531.00 | 573 412.00 |
CF Disponibilités | 41 624.00 | | 41 624.00 | 41 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 035.00 | 71 880.00 | 543 155.00 | 615 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 808 798.00 | 71 880.00 | 11 736 918.00 | 11 808 798.00 |
CU Autres participations | 6 735 525.00 | | 6 735 525.00 | 6 735 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 182 646.00 | 8 182 646.00 | | 8 182 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 034 884.00 | 2 034 884.00 | | 2 034 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 043.00 | | | 69 043.00 |
DG Autres réserves | 1 311 812.00 | | | 1 311 812.00 |
DH Report à nouveau | | -1 441 862.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 705.00 | 2 822 718.00 | | -178 705.00 |
DL TOTAL (I) | 11 419 681.00 | 11 598 385.00 | | 11 419 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 663.00 | 28 900.00 | | 110 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 112 815.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 518.00 | 309 777.00 | | 206 518.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 237.00 | 451 548.00 | | 317 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 736 918.00 | 12 049 933.00 | | 11 736 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 237.00 | 451 548.00 | | 317 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 169 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169 990.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169 990.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 496.00 | -603 903.00 | | -69 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 494.00 | 3 054 205.00 | | 214 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 198.00 | 231 488.00 | | 393 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 705.00 | 2 822 718.00 | | -178 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 361 117.00 | | 2 039 865.00 | 9 361 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 220.00 | 11 193 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 220.00 | 11 193 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 361 117.00 | | 2 039 865.00 | 9 361 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 663.00 | 110 663.00 | | 110 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 518.00 | 206 518.00 | | 206 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 137 313.00 | | 1 137 313.00 | 1 137 313.00 |
UX Autres créances clients | 573 412.00 | 573 412.00 | | 573 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 725.00 | 573 412.00 | 1 137 313.00 | 1 710 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 237.00 | 317 237.00 | | 317 237.00 |