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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 334.00 | 4 934.00 | 7 401.00 | 12 334.00 |
AH Fonds commercial | 101 561.00 | | 101 561.00 | 101 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 944.00 | 7 287.00 | 9 658.00 | 16 944.00 |
AP Constructions | 5 466.00 | 824.00 | 4 642.00 | 5 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 865.00 | 8 418.00 | 8 447.00 | 16 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 145.00 | 5 790.00 | 28 355.00 | 34 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 516.00 | 27 253.00 | 161 264.00 | 188 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 915.00 | | 273 915.00 | 273 915.00 |
BN En cours de production de biens | 230 178.00 | | 230 178.00 | 230 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 654.00 | 1 100.00 | 1 337 554.00 | 1 338 654.00 |
BZ Autres créances | 298 822.00 | | 298 822.00 | 298 822.00 |
CF Disponibilités | 45 401.00 | | 45 401.00 | 45 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 458.00 | | 75 458.00 | 75 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 427.00 | 1 100.00 | 2 261 327.00 | 2 262 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 943.00 | 28 353.00 | 2 422 591.00 | 2 450 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DH Report à nouveau | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 417.00 | | | -237 417.00 |
DL TOTAL (I) | 285 762.00 | | | 285 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 210.00 | | | 589 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 981.00 | | | 890 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 570.00 | | | 641 570.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 828.00 | | | 2 136 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 591.00 | | | 2 422 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 328.00 | | | 1 623 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
FD Production vendue biens | 5 958 262.00 | 25 270.00 | 5 983 532.00 | 5 958 262.00 |
FG Production vendue services | 79 165.00 | | 79 165.00 | 79 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 056 614.00 | 25 270.00 | 6 081 884.00 | 6 056 614.00 |
FM Production stockée | | | 42 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 141 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 840 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 213 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 269.00 | | | 153 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 269.00 | | | 153 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 269.00 | | | -153 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 142 406.00 | | | 6 142 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 379 823.00 | | | 6 379 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 417.00 | | | -237 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 534.00 | | 50 982.00 | 137 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 493.00 | | 11 013.00 | 107 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 707.00 | | 38 769.00 | 17 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 247.00 | 21 005.00 | | 6 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | 5 775.00 | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 269.00 | 12 763.00 | | 2 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 981.00 | 890 981.00 | | 890 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 248.00 | 233 248.00 | | 233 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 918.00 | 221 918.00 | | 221 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 334.00 | | | 1 337 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
VC Groupe et associés | 74 831.00 | | | 74 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 524 210.00 | 24 210.00 | 500 000.00 | 524 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 371.00 | 73 371.00 | | 73 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 520.00 | | | 191 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 458.00 | | | 75 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 134.00 | 1 712 814.00 | 1 320.00 | 1 714 134.00 |
VW T.V.A. | 113 034.00 | 113 034.00 | | 113 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 328.00 | 1 623 328.00 | 500 000.00 | 2 123 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 652.00 | | | 87 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 433.00 | | | 56 433.00 |
ST Autres comptes | 357 173.00 | | | 357 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 699.00 | | | 159 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 144 220.00 | | | 144 220.00 |
YT Sous‐traitance | 182 165.00 | | | 182 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 337.00 | | | 199 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 665.00 | | | 121 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 183 056.00 | | | 1 183 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 753 508.00 | | | 753 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 954 807.00 | | | 954 807.00 |