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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 725.00 | 1 561.00 | 4 164.00 | 5 725.00 |
AP Constructions | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 685.00 | 10 830.00 | 2 855.00 | 13 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 714.00 | 17 857.00 | 60 856.00 | 78 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 990.00 | | 56 990.00 | 56 990.00 |
BN En cours de production de biens | 124 566.00 | | 124 566.00 | 124 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 472.00 | 7 171.00 | 31 301.00 | 38 472.00 |
BZ Autres créances | 574 608.00 | | 574 608.00 | 574 608.00 |
CF Disponibilités | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 295.00 | 7 171.00 | 804 124.00 | 811 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 009.00 | 25 028.00 | 864 980.00 | 890 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DH Report à nouveau | -30 728.00 | | | -30 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
DL TOTAL (I) | 167 162.00 | | | 167 162.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 104.00 | | | 116 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 584.00 | | | 226 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 541.00 | | | 181 541.00 |
EA Autres dettes | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 818.00 | | | 643 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 980.00 | | | 864 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 052.00 | | | 481 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 794.00 | | 3 254.00 | 87 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 334.00 | 78 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 334.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 898.00 | | 3 254.00 | 15 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 271.00 | 920.00 | 12 334.00 | 29 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | 506.00 | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 882.00 | 414.00 | | 15 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 671.00 | | 20 500.00 | 27 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 671.00 | | 20 500.00 | 81 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 238.00 | | 96 238.00 | 96 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 584.00 | 226 584.00 | | 226 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 475.00 | 77 475.00 | | 77 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
VB T. V. A. | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VC Groupe et associés | 469 681.00 | 469 681.00 | | 469 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 092.00 | 79 092.00 | | 79 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 980.00 | 635 980.00 | | 635 980.00 |
VW T.V.A. | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 290.00 | 481 052.00 | 96 238.00 | 577 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
ST Autres comptes | 108 948.00 | | | 108 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
YT Sous‐traitance | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 165.00 | | | 187 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 885.00 | | | 119 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 669.00 | | | 229 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |