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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
AH Fonds commercial | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 724.00 | 914.00 | 4 810.00 | 5 724.00 |
AP Constructions | 5 466.00 | 4 647.00 | 819.00 | 5 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 431.00 | 9 855.00 | 576.00 | 10 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 900.00 | 20 500.00 | 2 400.00 | 22 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 794.00 | 48 251.00 | 39 544.00 | 87 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 479.00 | | 24 479.00 | 24 479.00 |
BN En cours de production de biens | 66 328.00 | | 66 328.00 | 66 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 588.00 | 7 171.00 | 88 417.00 | 95 588.00 |
BZ Autres créances | 557 917.00 | | 557 917.00 | 557 917.00 |
CF Disponibilités | 28 463.00 | | 28 463.00 | 28 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 608.00 | 7 171.00 | 766 437.00 | 773 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 402.00 | 55 422.00 | 805 980.00 | 861 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 500 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
DH Report à nouveau | -1 162.00 | -635 277.00 | | -1 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 025.00 | -315 385.00 | | -27 025.00 |
DL TOTAL (I) | 122 972.00 | -449 503.00 | | 122 972.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 197.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 728.00 | 649 228.00 | | 49 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 079.00 | 347 632.00 | | 265 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 701.00 | 151 106.00 | | 184 701.00 |
EA Autres dettes | 129 379.00 | 157 033.00 | | 129 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 008.00 | 1 305 196.00 | | 629 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 980.00 | 909 693.00 | | 805 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 008.00 | 1 305 196.00 | | 629 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 197.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 778 310.00 | 143 230.00 | 921 540.00 | 778 310.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 310.00 | 143 230.00 | 921 540.00 | 778 310.00 |
FM Production stockée | | | 19 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 341.00 | 53 133.00 | | 7 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 301.00 | 165.00 | | 43 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 425 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 301.00 | 425 165.00 | | 43 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 122.00 | 210.00 | | 78 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 731.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 122.00 | 140 942.00 | | 78 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 821.00 | 284 224.00 | | -34 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 282.00 | 5 760 677.00 | | 993 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 307.00 | 6 076 063.00 | | 1 020 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 025.00 | -315 385.00 | | -27 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 294.00 | | | 112 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 216.00 | 3 535.00 | | 24 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 095.00 | 1 240.00 | | 11 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | 141.00 | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 348.00 | 2 154.00 | | 12 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 671.00 | | | 81 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 079.00 | 265 079.00 | | 265 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 091.00 | 78 091.00 | | 78 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 860.00 | 78 860.00 | | 78 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 379.00 | 129 379.00 | | 129 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
UX Autres créances clients | 63 496.00 | 63 496.00 | | 63 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 092.00 | | 32 092.00 | 32 092.00 |
VB T. V. A. | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VC Groupe et associés | 469 681.00 | 469 681.00 | | 469 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
VP Divers | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 932.00 | 69 932.00 | | 69 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 238.00 | 645 146.00 | 32 092.00 | 677 238.00 |
VW T.V.A. | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 008.00 | 629 008.00 | | 629 008.00 |