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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
AH Fonds commercial | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 724.00 | 1 055.00 | 4 669.00 | 5 724.00 |
AP Constructions | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 431.00 | 10 416.00 | 15.00 | 10 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 900.00 | 20 500.00 | 2 400.00 | 22 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 794.00 | 49 772.00 | 38 022.00 | 87 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 037.00 | | 44 037.00 | 44 037.00 |
BN En cours de production de biens | 76 309.00 | | 76 309.00 | 76 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 119.00 | 7 171.00 | 48 948.00 | 56 119.00 |
BZ Autres créances | 556 796.00 | | 556 796.00 | 556 796.00 |
CF Disponibilités | 92 033.00 | | 92 033.00 | 92 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 825 294.00 | 7 171.00 | 818 123.00 | 825 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 088.00 | 56 943.00 | 856 145.00 | 913 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
DH Report à nouveau | -28 187.00 | -1 162.00 | | -28 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 541.00 | -27 025.00 | | -2 541.00 |
DL TOTAL (I) | 120 431.00 | 122 972.00 | | 120 431.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 109.00 | 49 728.00 | | 105 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 485.00 | | | 60 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 009.00 | 265 079.00 | | 207 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 140.00 | 184 701.00 | | 153 140.00 |
EA Autres dettes | 155 971.00 | 129 379.00 | | 155 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 714.00 | 629 008.00 | | 681 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 145.00 | 805 980.00 | | 856 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 703 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 703 241.00 | |
FM Production stockée | | | 9 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 301.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 78 122.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 78 122.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -34 821.00 | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 270.00 | 993 282.00 | | 727 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 811.00 | 1 020 307.00 | | 729 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 541.00 | -27 025.00 | | -2 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 750.00 | 1 521.00 | | 27 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 248.00 | 141.00 | | 13 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 502.00 | 1 380.00 | | 14 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 243.00 | 4 005.00 | 64 876.00 | 100 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 009.00 | 207 009.00 | | 207 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 140.00 | 153 140.00 | | 153 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 838.00 | 155 971.00 | 4 866.00 | 160 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
UX Autres créances clients | 56 119.00 | 24 027.00 | 32 092.00 | 56 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 556 796.00 | 87 115.00 | 469 681.00 | 556 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 815.00 | 111 142.00 | 524 674.00 | 635 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 229.00 | 520 125.00 | 69 742.00 | 621 229.00 |