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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 334.00 | 11 095.00 | 1 240.00 | 12 334.00 |
AH Fonds commercial | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 724.00 | 773.00 | 4 951.00 | 5 724.00 |
AP Constructions | 5 466.00 | 3 553.00 | 1 913.00 | 5 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 431.00 | 8 795.00 | 1 636.00 | 10 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 900.00 | 20 500.00 | 2 400.00 | 22 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 794.00 | 44 716.00 | 43 079.00 | 87 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
BN En cours de production de biens | 46 963.00 | | 46 963.00 | 46 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 828.00 | 7 171.00 | 95 657.00 | 102 828.00 |
BZ Autres créances | 665 768.00 | | 665 768.00 | 665 768.00 |
CF Disponibilités | 37 488.00 | | 37 488.00 | 37 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 785.00 | 7 171.00 | 866 614.00 | 873 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 579.00 | 51 887.00 | 909 693.00 | 961 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
DH Report à nouveau | -635 277.00 | -215 397.00 | | -635 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 385.00 | -419 880.00 | | -315 385.00 |
DL TOTAL (I) | -449 503.00 | -134 118.00 | | -449 503.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 627.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 228.00 | 532 964.00 | | 649 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 632.00 | 1 387 053.00 | | 347 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 106.00 | 823 345.00 | | 151 106.00 |
EA Autres dettes | 157 033.00 | 12 913.00 | | 157 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 196.00 | 2 756 903.00 | | 1 305 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 693.00 | 2 622 786.00 | | 909 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 196.00 | 2 756 363.00 | | 1 305 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 15.00 | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 219 468.00 | 17 540.00 | 5 237 008.00 | 5 219 468.00 |
FG Production vendue services | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 223 158.00 | 17 540.00 | 5 240 698.00 | 5 223 158.00 |
FM Production stockée | | | 25 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 335 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 411 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 171.00 | |
GE Autres charges | | | 58 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 897 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -599 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 133.00 | 14 606.00 | | 53 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 000.00 | 1 433.00 | | 425 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 165.00 | 1 433.00 | | 425 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 19 811.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 731.00 | | | 86 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 942.00 | 19 811.00 | | 140 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 224.00 | -18 378.00 | | 284 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 760 677.00 | 6 459 634.00 | | 5 760 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 076 063.00 | 6 879 514.00 | | 6 076 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 385.00 | -419 880.00 | | -315 385.00 |