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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 897 879.00 | | 897 879.00 | 897 879.00 |
BZ Autres créances | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CF Disponibilités | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 515.00 | | 901 515.00 | 901 515.00 |
CU Autres participations | 897 879.00 | | 897 879.00 | 897 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 324.00 | | | 632 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 675.00 | | | -23 675.00 |
DL TOTAL (I) | 608 655.00 | | | 608 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 111.00 | | | 281 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 860.00 | | | 292 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 515.00 | | | 901 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 101.00 | | | 58 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 675.00 | | | -23 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 897 879.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 897 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VC Groupe et associés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 111.00 | 46 351.00 | 186 643.00 | 281 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 860.00 | 58 101.00 | 186 643.00 | 292 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
ST Autres comptes | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |