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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 897 879.00 | 450 794.00 | 447 085.00 | 897 879.00 |
CF Disponibilités | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 074.00 | 450 794.00 | 448 280.00 | 899 074.00 |
CU Autres participations | 897 879.00 | 450 794.00 | 447 085.00 | 897 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 324.00 | | | 632 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
DH Report à nouveau | -783 656.00 | | | -783 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 202.00 | | | 367 202.00 |
DL TOTAL (I) | 230 433.00 | | | 230 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 030.00 | | | 48 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 944.00 | | | 165 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 847.00 | | | 217 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 280.00 | | | 448 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 783.00 | | | 193 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 011.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 379 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 122.00 | | | 379 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 202.00 | | | 367 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 879.00 | | | 897 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 879.00 | | | 897 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829 916.00 | | 379 122.00 | 829 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 916.00 | | 379 122.00 | 829 916.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 379 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 944.00 | 165 944.00 | | 165 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 030.00 | 23 966.00 | 24 063.00 | 48 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 847.00 | 193 783.00 | 24 063.00 | 217 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
ST Autres comptes | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |