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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 897 879.00 | 642 307.00 | 255 572.00 | 897 879.00 |
BZ Autres créances | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 654.00 | 642 307.00 | 256 347.00 | 898 654.00 |
CU Autres participations | 897 879.00 | 642 307.00 | 255 572.00 | 897 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 324.00 | | | 632 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 848.00 | | | -593 848.00 |
DL TOTAL (I) | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 744.00 | | | 189 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 308.00 | | | 203 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 347.00 | | | 256 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 721.00 | | | 60 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 792.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 642 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -593 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 183.00 | | | 56 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 031.00 | | | 650 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 848.00 | | | -593 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 879.00 | | | 897 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 879.00 | | | 897 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 642 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 642 307.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 642 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VC Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 744.00 | 47 156.00 | 142 587.00 | 189 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 308.00 | 60 721.00 | 142 587.00 | 203 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
ST Autres comptes | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |