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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 897 879.00 | 829 675.00 | 68 204.00 | 897 879.00 |
CF Disponibilités | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 786.00 | 829 675.00 | 69 111.00 | 898 786.00 |
CU Autres participations | 897 879.00 | 829 675.00 | 68 204.00 | 897 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 324.00 | | | 632 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
DH Report à nouveau | -593 848.00 | | | -593 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 566.00 | | | -189 566.00 |
DL TOTAL (I) | -136 527.00 | | | -136 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 969.00 | | | 95 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 689.00 | | | 106 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 639.00 | | | 205 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 111.00 | | | 69 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 808.00 | | | 157 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 879.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 361.00 | | | -2 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 112.00 | | | 198 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 566.00 | | | -189 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 879.00 | | | 897 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 879.00 | | | 897 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642 307.00 | 187 368.00 | | 642 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 307.00 | 187 368.00 | | 642 307.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 187 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 689.00 | 106 689.00 | | 106 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 969.00 | 48 139.00 | 47 830.00 | 95 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 469.00 | | | 94 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 639.00 | 157 808.00 | 47 830.00 | 205 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
ST Autres comptes | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |