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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 897 879.00 | | 897 879.00 | 897 879.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 057.00 | | 898 057.00 | 898 057.00 |
CU Autres participations | 897 879.00 | | 897 879.00 | 897 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 324.00 | | | 632 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -23 675.00 | | | -23 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
DL TOTAL (I) | 646 887.00 | | | 646 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 740.00 | | | 235 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 170.00 | | | 251 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 057.00 | | | 898 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 213.00 | | | 62 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 132.00 | | | 56 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 879.00 | | | 897 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 879.00 | | | 897 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 740.00 | 46 782.00 | 188 957.00 | 235 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 170.00 | 62 213.00 | 188 957.00 | 251 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
ST Autres comptes | 869.00 | | | 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 177.00 | | | 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177.00 | | | 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |