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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 630.00 | 2 569.00 | 56 061.00 | 58 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 497.00 | 295.00 | 3 202.00 | 3 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 319.00 | 2 016.00 | 36 303.00 | 38 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 117.00 | 4 880.00 | 1 770 237.00 | 1 775 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 691.00 | | 61 691.00 | 61 691.00 |
BZ Autres créances | 138 709.00 | | 138 709.00 | 138 709.00 |
CF Disponibilités | 228 791.00 | | 228 791.00 | 228 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 450.00 | | 430 450.00 | 430 450.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 234 706.00 | | 234 706.00 | 234 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 232.00 | 4 880.00 | 2 469 352.00 | 2 474 232.00 |
CU Autres participations | 1 674 519.00 | | 1 674 519.00 | 1 674 519.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 310.00 | | | 104 310.00 |
DL TOTAL (I) | 679 310.00 | | | 679 310.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 470 433.00 | | | 470 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 341.00 | | | 1 173 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 138.00 | | | 112 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 042.00 | | | 1 790 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 352.00 | | | 2 469 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 509.00 | | 78 509.00 | 78 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 509.00 | | 78 509.00 | 78 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 138.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 342.00 | | | -15 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 735.00 | | | 245 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 425.00 | | | 141 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 310.00 | | | 104 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 775 118.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 630.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 775 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674 672.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 880.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 569.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 470 433.00 | | | 470 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 138.00 | 112 138.00 | | 112 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 61 691.00 | | | 61 691.00 |
VB T. V. A. | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
VC Groupe et associés | 108 693.00 | | | 108 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 341.00 | 167 823.00 | 683 547.00 | 1 173 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 659.00 | 201 659.00 | | 201 659.00 |
VW T.V.A. | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 042.00 | 314 091.00 | 683 547.00 | 1 790 042.00 |