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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 630.00 | 21 290.00 | 37 340.00 | 58 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 497.00 | 2 626.00 | 871.00 | 3 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 883.00 | 18 266.00 | 22 616.00 | 40 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 681.00 | 42 182.00 | 1 735 499.00 | 1 777 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 799.00 | | 235 799.00 | 235 799.00 |
BZ Autres créances | 192 029.00 | | 192 029.00 | 192 029.00 |
CF Disponibilités | 356 241.00 | | 356 241.00 | 356 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 051.00 | | 787 051.00 | 787 051.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 168 502.00 | | 168 502.00 | 168 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 130.00 | 42 182.00 | 2 714 948.00 | 2 757 130.00 |
CU Autres participations | 1 674 519.00 | | 1 674 519.00 | 1 674 519.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 5 216.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 151 740.00 | 99 095.00 | | 151 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 882.00 | 104 929.00 | | 140 882.00 |
DL TOTAL (I) | 925 122.00 | 784 240.00 | | 925 122.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 468 140.00 | 468 140.00 | | 468 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 806.00 | 1 006 368.00 | | 837 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 035.00 | 38 846.00 | | 166 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 181.00 | 295 938.00 | | 255 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 980.00 | 37 921.00 | | 56 980.00 |
EA Autres dettes | 3 606.00 | 3 937.00 | | 3 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 079.00 | 4 194.00 | | 2 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 827.00 | 1 855 343.00 | | 1 789 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 948.00 | 2 639 583.00 | | 2 714 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 435.00 | | 429 435.00 | 429 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 435.00 | | 429 435.00 | 429 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 956.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 221.00 | -15 591.00 | | -15 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 360.00 | 526 081.00 | | 631 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 478.00 | 421 152.00 | | 490 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 882.00 | 104 929.00 | | 140 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 117.00 | | 2 564.00 | 1 775 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 777 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 319.00 | | 2 564.00 | 38 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674 671.00 | | | 1 674 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 257.00 | 18 925.00 | | 23 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 930.00 | 9 360.00 | | 11 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 1 166.00 | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 867.00 | 8 400.00 | | 9 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 468 140.00 | | 468 140.00 | 468 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 181.00 | 255 181.00 | | 255 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 235 799.00 | 235 799.00 | | 235 799.00 |
VB T. V. A. | 50 802.00 | 50 802.00 | | 50 802.00 |
VC Groupe et associés | 62 775.00 | 62 775.00 | | 62 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 806.00 | 170 818.00 | 666 988.00 | 837 806.00 |
VI Groupe et associés | 166 035.00 | 166 035.00 | | 166 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 463.00 | | | 168 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 453.00 | 78 453.00 | | 78 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 810.00 | 430 810.00 | | 430 810.00 |
VW T.V.A. | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 827.00 | 654 699.00 | 1 135 128.00 | 1 789 827.00 |