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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 630.00 | 40 011.00 | 18 620.00 | 58 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 613.00 | 37 305.00 | 9 308.00 | 46 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 644.00 | 80 813.00 | 1 691 832.00 | 1 772 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 481.00 | | 366 481.00 | 366 481.00 |
BZ Autres créances | 206 195.00 | | 206 195.00 | 206 195.00 |
CF Disponibilités | 830 955.00 | | 830 955.00 | 830 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 773.00 | | 1 412 773.00 | 1 412 773.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 102 298.00 | | 102 298.00 | 102 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 550.00 | 80 813.00 | 3 220 738.00 | 3 301 550.00 |
CU Autres participations | 1 663 752.00 | | 1 663 752.00 | 1 663 752.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 441 397.00 | 292 622.00 | | 441 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 931.00 | 148 775.00 | | 91 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 828.00 | 1 073 897.00 | | 1 165 828.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 468 140.00 | 468 140.00 | | 468 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 685.00 | 710 246.00 | | 554 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 057.00 | 964 796.00 | | 901 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 977.00 | 34 323.00 | | 38 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 451.00 | 51 826.00 | | 90 451.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | 1 359.00 | | 1 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 2 400.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 910.00 | 2 233 091.00 | | 2 054 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 738.00 | 3 306 988.00 | | 3 220 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
FG Production vendue services | 539 840.00 | | 539 840.00 | 539 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 253.00 | | 542 253.00 | 542 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 193.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 785.00 | 609 647.00 | | 686 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 854.00 | 460 872.00 | | 594 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 931.00 | 148 775.00 | | 91 931.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 448.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 206.00 | | 3 206.00 | 1 780 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 767.00 | | 1 663 904.00 | 10 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 767.00 | | 1 772 644.00 | 10 767.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 407.00 | | 3 206.00 | 43 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674 671.00 | | | 1 674 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 651.00 | 19 162.00 | | 61 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 650.00 | 9 360.00 | | 30 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 503.00 | 9 802.00 | | 27 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 468 140.00 | | 468 140.00 | 468 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 366 481.00 | 366 481.00 | | 366 481.00 |
VB T. V. A. | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VC Groupe et associés | 148 997.00 | 148 997.00 | | 148 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 685.00 | 173 298.00 | 381 387.00 | 554 685.00 |
VI Groupe et associés | 901 057.00 | 901 057.00 | | 901 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 422.00 | | | 155 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 818.00 | 577 818.00 | | 577 818.00 |
VW T.V.A. | 63 830.00 | 63 830.00 | | 63 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 910.00 | 1 205 383.00 | 849 527.00 | 2 054 910.00 |