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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 630.00 | 30 650.00 | 27 980.00 | 58 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 407.00 | 27 503.00 | 15 904.00 | 43 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 206.00 | 61 651.00 | 1 718 555.00 | 1 780 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 156.00 | | 163 156.00 | 163 156.00 |
BZ Autres créances | 69 348.00 | | 69 348.00 | 69 348.00 |
CF Disponibilités | 1 196 925.00 | | 1 196 925.00 | 1 196 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 167.00 | | 1 434 167.00 | 1 434 167.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 638.00 | 61 651.00 | 3 306 988.00 | 3 368 638.00 |
CU Autres participations | 1 674 519.00 | | 1 674 519.00 | 1 674 519.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 292 622.00 | 151 740.00 | | 292 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 775.00 | 140 882.00 | | 148 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 897.00 | 925 122.00 | | 1 073 897.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 468 140.00 | 468 140.00 | | 468 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 246.00 | 837 806.00 | | 710 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 796.00 | 166 035.00 | | 964 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 323.00 | 255 181.00 | | 34 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 826.00 | 56 980.00 | | 51 826.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | 3 606.00 | | 1 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | 2 079.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 091.00 | 1 789 827.00 | | 2 233 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 988.00 | 2 714 948.00 | | 3 306 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
FG Production vendue services | 384 888.00 | | 384 888.00 | 384 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 041.00 | | 403 041.00 | 403 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 499.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 986.00 | -15 221.00 | | -10 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 647.00 | 631 360.00 | | 609 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 872.00 | 490 478.00 | | 460 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 775.00 | 140 882.00 | | 148 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 681.00 | | 2 525.00 | 1 777 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 883.00 | | 2 525.00 | 40 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674 671.00 | | | 1 674 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 182.00 | 19 468.00 | | 42 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 290.00 | 9 360.00 | | 21 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | 871.00 | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 266.00 | 9 237.00 | | 18 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 468 140.00 | | 468 140.00 | 468 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 163 156.00 | 163 156.00 | | 163 156.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VC Groupe et associés | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 246.00 | 170 668.00 | 539 578.00 | 710 246.00 |
VI Groupe et associés | 964 796.00 | 964 796.00 | | 964 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 409.00 | | | 127 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 242.00 | 237 242.00 | | 237 242.00 |
VW T.V.A. | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 091.00 | 1 225 373.00 | 1 007 718.00 | 2 233 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |