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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 630.00 | 46 801.00 | 11 829.00 | 58 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 951.00 | 45 580.00 | 6 372.00 | 51 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 982.00 | 95 878.00 | 1 682 105.00 | 1 777 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 045.00 | | 430 045.00 | 430 045.00 |
BZ Autres créances | 50 153.00 | | 50 153.00 | 50 153.00 |
CF Disponibilités | 820 813.00 | | 820 813.00 | 820 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 589.00 | | 1 304 589.00 | 1 304 589.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 69 196.00 | | 69 196.00 | 69 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 572.00 | 95 878.00 | 3 064 694.00 | 3 160 572.00 |
CU Autres participations | 1 663 752.00 | | 1 663 752.00 | 1 663 752.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 533 328.00 | 441 397.00 | | 533 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 802.00 | 91 931.00 | | -54 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 026.00 | 1 165 828.00 | | 1 111 026.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 468 140.00 | 468 140.00 | | 468 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 921.00 | 554 685.00 | | 395 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 219.00 | 901 057.00 | | 938 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 982.00 | 38 977.00 | | 42 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 138.00 | 90 451.00 | | 104 138.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 968.00 | 300.00 | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 668.00 | 2 054 910.00 | | 1 953 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 694.00 | 3 220 738.00 | | 3 064 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
FG Production vendue services | 548 125.00 | | 548 125.00 | 548 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 286.00 | | 548 286.00 | 548 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 096.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | 2 044.00 | | -809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 581.00 | 686 785.00 | | 552 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 383.00 | 594 854.00 | | 607 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 802.00 | 91 931.00 | | -54 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 644.00 | | 5 338.00 | 1 772 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 663 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 777 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 613.00 | | 5 338.00 | 46 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 904.00 | | | 1 663 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 813.00 | 15 065.00 | | 80 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 011.00 | 6 791.00 | | 40 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 305.00 | 8 274.00 | | 37 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 468 140.00 | | 468 140.00 | 468 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UX Autres créances clients | 430 045.00 | 430 045.00 | | 430 045.00 |
VB T. V. A. | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VC Groupe et associés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 921.00 | 174 980.00 | 220 941.00 | 395 921.00 |
VI Groupe et associés | 938 219.00 | 938 219.00 | | 938 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 884.00 | | | 164 884.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 776.00 | 483 776.00 | | 483 776.00 |
VW T.V.A. | 71 584.00 | 71 584.00 | | 71 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 668.00 | 1 264 587.00 | 689 081.00 | 1 953 668.00 |