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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 960.00 | 52 960.00 | | 52 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 794.00 | 5 649.00 | 145.00 | 5 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 023.00 | 96 878.00 | 145.00 | 97 023.00 |
BT Marchandises | 287 049.00 | 137 351.00 | 149 698.00 | 287 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 202.00 | 40 383.00 | 104 819.00 | 145 202.00 |
BZ Autres créances | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CF Disponibilités | 45 424.00 | | 45 424.00 | 45 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 821.00 | 177 734.00 | 306 087.00 | 483 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 844.00 | 274 613.00 | 306 231.00 | 580 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 193.00 | -84 713.00 | | -22 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 735.00 | 62 520.00 | | -27 735.00 |
DK Provisions réglementées | 52 826.00 | 71 402.00 | | 52 826.00 |
DL TOTAL (I) | 106 299.00 | 152 610.00 | | 106 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 173.00 | 263 612.00 | | 142 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 400.00 | 21 936.00 | | 40 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 780.00 | 11 738.00 | | 14 780.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | 5 585.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 933.00 | 302 871.00 | | 199 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 231.00 | 455 481.00 | | 306 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 759.00 | 302 871.00 | | 57 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 650 266.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 662 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 742.00 | |
GE Autres charges | | | 15 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | 1 733.00 | | 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 577.00 | 19 632.00 | | 18 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 188.00 | 21 365.00 | | 19 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 677.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 677.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 188.00 | 20 688.00 | | 19 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 462.00 | 840 099.00 | | 803 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 196.00 | 777 578.00 | | 831 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 735.00 | 62 520.00 | | -27 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 183.00 | | | 97 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 688.00 | 4 190.00 | | 92 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 124.00 | 4 145.00 | | 34 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 564.00 | 45.00 | | 58 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 402.00 | | 18 577.00 | 71 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 402.00 | | 18 577.00 | 71 402.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 753.00 | 2 580.00 | 142 173.00 | 144 753.00 |
UX Autres créances clients | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VP Divers | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 348.00 | 109 695.00 | 41 653.00 | 151 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 933.00 | 57 759.00 | 142 173.00 | 199 933.00 |