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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 888.00 | 49 113.00 | 8 774.00 | 57 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 727.00 | 102 952.00 | 8 774.00 | 111 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 526.00 | 11 208.00 | 3 318.00 | 14 526.00 |
BZ Autres créances | 179 669.00 | | 179 669.00 | 179 669.00 |
CF Disponibilités | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 474.00 | 11 208.00 | 187 266.00 | 198 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 201.00 | 114 160.00 | 196 040.00 | 310 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -9.00 | 163.00 | | -9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 551.00 | -173.00 | | 25 551.00 |
DK Provisions réglementées | 332.00 | 1 055.00 | | 332.00 |
DL TOTAL (I) | 181 274.00 | 156 446.00 | | 181 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 98 960.00 | | 1 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
EA Autres dettes | 2 244.00 | 1 386.00 | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 767.00 | 102 073.00 | | 14 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 041.00 | 258 520.00 | | 196 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 767.00 | 102 073.00 | | 14 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 624.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -1 870.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -1 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -29.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 219.00 | |
GE Autres charges | | | 28 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 724.00 | | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | 724.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 827.00 | 724.00 | | 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 864.00 | 573 896.00 | | 77 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 313.00 | 574 069.00 | | 52 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 551.00 | -173.00 | | 25 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 888.00 | | | 57 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 839.00 | | | 53 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 733.00 | 4 220.00 | | 98 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 189.00 | 3 924.00 | | 45 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 544.00 | 296.00 | | 53 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 055.00 | | 724.00 | 1 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055.00 | | 724.00 | 1 055.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UX Autres créances clients | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VP Divers | 179 669.00 | 179 669.00 | | 179 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 910.00 | 194 910.00 | | 194 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |