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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 888.00 | 55 845.00 | 2 043.00 | 57 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 727.00 | 109 684.00 | 2 043.00 | 111 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 282.00 | 11 208.00 | 1 074.00 | 12 282.00 |
BZ Autres créances | 214 757.00 | | 214 757.00 | 214 757.00 |
CF Disponibilités | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 761.00 | 11 208.00 | 243 553.00 | 254 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 488.00 | 120 892.00 | 245 596.00 | 366 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 115 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 235.00 | 542.00 | | 2 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 668.00 | 31 693.00 | | 31 668.00 |
DL TOTAL (I) | 244 303.00 | 212 635.00 | | 244 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292.00 | 606.00 | | 1 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 292.00 | 707.00 | | 1 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 595.00 | 213 342.00 | | 245 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 332.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 316.00 | 12 325.00 | | 12 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 332.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 333.00 | 18 639.00 | | 18 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 668.00 | 31 693.00 | | 31 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 727.00 | | | 111 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 888.00 | | | 57 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 839.00 | | | 53 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 484.00 | 3 200.00 | | 106 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 645.00 | 3 200.00 | | 52 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 839.00 | | | 53 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 757.00 | 214 757.00 | | 214 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 827.00 | 227 827.00 | | 227 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |