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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 888.00 | 52 645.00 | 5 243.00 | 57 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 727.00 | 106 484.00 | 5 243.00 | 111 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 282.00 | 11 208.00 | 1 074.00 | 12 282.00 |
BZ Autres créances | 182 634.00 | | 182 634.00 | 182 634.00 |
CF Disponibilités | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 308.00 | 11 208.00 | 208 100.00 | 219 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 034.00 | 117 692.00 | 213 342.00 | 331 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | 90 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 542.00 | -9.00 | | 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 693.00 | 25 551.00 | | 31 693.00 |
DK Provisions réglementées | | 332.00 | | |
DL TOTAL (I) | 212 635.00 | 181 274.00 | | 212 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 1 850.00 | | 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | 10 673.00 | | 101.00 |
EA Autres dettes | | 2 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707.00 | 14 767.00 | | 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 342.00 | 196 041.00 | | 213 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 767.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 532.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332.00 | 724.00 | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 827.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | 827.00 | | 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 325.00 | 18 280.00 | | 12 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 332.00 | 77 864.00 | | 50 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 639.00 | 52 313.00 | | 18 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 693.00 | 25 551.00 | | 31 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 727.00 | | | 111 727.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 888.00 | | | 57 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 839.00 | | | 53 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 952.00 | 3 532.00 | | 102 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 113.00 | 3 532.00 | | 49 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 839.00 | | | 53 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 634.00 | 182 634.00 | | 182 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 530.00 | 195 530.00 | | 195 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |