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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 888.00 | 41 266.00 | 16 622.00 | 57 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 129.00 | 6 389.00 | 741.00 | 7 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 727.00 | 94 364.00 | 17 362.00 | 111 727.00 |
BT Marchandises | 163 914.00 | 97 528.00 | 66 386.00 | 163 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 013.00 | 40 374.00 | 60 639.00 | 101 013.00 |
BZ Autres créances | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CF Disponibilités | 103 853.00 | | 103 853.00 | 103 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 177.00 | 137 902.00 | 245 275.00 | 383 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 904.00 | 232 266.00 | 262 638.00 | 494 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | 38 000.00 | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | 879.00 | 22 710.00 | | 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 284.00 | 13 169.00 | | 16 284.00 |
DK Provisions réglementées | 1 779.00 | 2 502.00 | | 1 779.00 |
DL TOTAL (I) | 157 343.00 | 141 783.00 | | 157 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 950.00 | 112 848.00 | | 22 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 985.00 | 62 861.00 | | 68 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 900.00 | 12 257.00 | | 8 900.00 |
EA Autres dettes | 4 460.00 | 9 576.00 | | 4 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 295.00 | 197 541.00 | | 105 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 638.00 | 339 323.00 | | 262 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 295.00 | 84 694.00 | | 105 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 670 365.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 679 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 724.00 | 6 409.00 | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075.00 | 6 409.00 | | 1 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 075.00 | 5 474.00 | | 1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 142.00 | 1 953.00 | | 8 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 635.00 | 800 355.00 | | 80 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 351.00 | 787 186.00 | | 64 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 284.00 | 13 169.00 | | 16 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 727.00 | | 13 000.00 | 98 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 888.00 | | 13 000.00 | 44 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 839.00 | | | 53 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 038.00 | 2 326.00 | | 92 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 385.00 | 1 881.00 | | 39 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 653.00 | 445.00 | | 52 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 502.00 | | 724.00 | 2 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 502.00 | | 724.00 | 2 502.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 960.00 | 98 960.00 | | 98 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 101 013.00 | 59 370.00 | 41 643.00 | 101 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VP Divers | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 410.00 | 73 767.00 | 41 643.00 | 115 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 073.00 | 102 073.00 | | 102 073.00 |