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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 163.00 | 84 771.00 | 6 392.00 | 91 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 221.00 | 176 070.00 | 24 151.00 | 200 221.00 |
BT Marchandises | 342 412.00 | | 342 412.00 | 342 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 359.00 | | 524 359.00 | 524 359.00 |
BZ Autres créances | 92 623.00 | | 92 623.00 | 92 623.00 |
CF Disponibilités | 453 243.00 | | 453 243.00 | 453 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 321.00 | | 1 418 321.00 | 1 418 321.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 997.00 | 176 070.00 | 1 444 927.00 | 1 620 997.00 |
CU Autres participations | 4 348.00 | 3 900.00 | 448.00 | 4 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 156.00 | | | 319 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
DL TOTAL (I) | 472 237.00 | | | 472 237.00 |
DP Provisions pour risques | 88 454.00 | | | 88 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 454.00 | | | 88 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 903.00 | | | 456 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 547.00 | | | 315 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
EA Autres dettes | 67 992.00 | | | 67 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 879.00 | | | 882 879.00 |
ED (V) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 927.00 | | | 1 444 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 879.00 | | | 882 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 772 087.00 | | 3 772 087.00 | 3 772 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 772 087.00 | | 3 772 087.00 | 3 772 087.00 |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 772 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 417 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 273.00 | | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 018.00 | | | -2 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 365.00 | | | 3 874 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 284.00 | | | 3 831 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 435.00 | | 787.00 | 199 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 501.00 | | 787.00 | 119 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 804.00 | 3 026.00 | | 136 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 870.00 | 3 026.00 | | 110 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360.00 | 88 454.00 | 360.00 | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 600.00 | 88 454.00 | 360.00 | 36 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 454.00 | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 547.00 | 315 547.00 | | 315 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 992.00 | 67 992.00 | | 67 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
UX Autres créances clients | 524 359.00 | | | 524 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VI Groupe et associés | 456 903.00 | 456 903.00 | | 456 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
VP Divers | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 318.00 | 622 667.00 | 49 652.00 | 672 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 879.00 | 882 879.00 | | 882 879.00 |