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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 993.00 | 88 794.00 | 8 199.00 | 96 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 051.00 | 180 093.00 | 25 958.00 | 206 051.00 |
BT Marchandises | 442 340.00 | | 442 340.00 | 442 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 453.00 | 12 000.00 | 507 453.00 | 519 453.00 |
BZ Autres créances | 142 926.00 | | 142 926.00 | 142 926.00 |
CF Disponibilités | 986 054.00 | | 986 054.00 | 986 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 408.00 | 12 000.00 | 2 086 408.00 | 2 098 408.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 587.00 | 192 093.00 | 2 139 494.00 | 2 331 587.00 |
CU Autres participations | 4 348.00 | 3 900.00 | 448.00 | 4 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 720.00 | | | 282 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 777.00 | | | 82 777.00 |
DL TOTAL (I) | 475 498.00 | | | 475 498.00 |
DP Provisions pour risques | 73 128.00 | | | 73 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 128.00 | | | 73 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 353.00 | | | 390 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 701.00 | | | 901 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 921.00 | | | 60 921.00 |
EA Autres dettes | 234 281.00 | | | 234 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 821.00 | | | 1 588 821.00 |
ED (V) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 494.00 | | | 2 139 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 821.00 | | | 1 588 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 302 438.00 | | 6 302 438.00 | 6 302 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 302 438.00 | | 6 302 438.00 | 6 302 438.00 |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 302 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 239 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 023 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 727.00 | | | 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 372 388.00 | | | 6 372 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 289 611.00 | | | 6 289 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 777.00 | | | 82 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 344.00 | | 708.00 | 205 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 411.00 | | 708.00 | 125 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 409.00 | 4 444.00 | | 139 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 475.00 | 4 444.00 | | 113 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704.00 | 73 128.00 | 704.00 | 704.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 240.00 | 12 000.00 | | 36 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 944.00 | 85 128.00 | 704.00 | 36 944.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 27 127.00 | 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 701.00 | 901 701.00 | | 901 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 281.00 | 234 281.00 | | 234 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
UX Autres créances clients | 519 453.00 | 519 453.00 | | 519 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VI Groupe et associés | 390 353.00 | 390 353.00 | | 390 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VP Divers | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 051.00 | 100 051.00 | | 100 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 667.00 | 670 015.00 | 49 652.00 | 719 667.00 |
VW T.V.A. | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 821.00 | 1 588 821.00 | | 1 588 821.00 |