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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 121.00 | 97 196.00 | 2 925.00 | 100 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 179.00 | 188 495.00 | 20 685.00 | 209 179.00 |
BT Marchandises | 348 720.00 | | 348 720.00 | 348 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 334.00 | | 521 334.00 | 521 334.00 |
BZ Autres créances | 720 587.00 | | 720 587.00 | 720 587.00 |
CF Disponibilités | 643 782.00 | | 643 782.00 | 643 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 181.00 | | 2 241 181.00 | 2 241 181.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 710.00 | 188 495.00 | 2 294 216.00 | 2 482 710.00 |
CU Autres participations | 4 348.00 | 3 900.00 | 448.00 | 4 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 103.00 | | | 275 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 460.00 | | | -157 460.00 |
DL TOTAL (I) | 227 643.00 | | | 227 643.00 |
DP Provisions pour risques | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 609.00 | | | 300 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 447.00 | | | 118 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 917.00 | | | 1 406 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
EA Autres dettes | 183 351.00 | | | 183 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 684.00 | | | 2 033 684.00 |
ED (V) | 539.00 | | | 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 216.00 | | | 2 294 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 684.00 | | | 2 033 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | | | 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 059 044.00 | 306 158.00 | 2 365 202.00 | 2 059 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 044.00 | 306 158.00 | 2 365 202.00 | 2 059 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 922.00 | |
GE Autres charges | | | 3 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 666.00 | | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 718.00 | | | -5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 366.00 | | | 2 443 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 826.00 | | | 2 600 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 460.00 | | | -157 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 179.00 | | | 209 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 246.00 | | | 129 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 332.00 | 3 922.00 | | 148 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 399.00 | 3 922.00 | | 122 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 618.00 | 32 350.00 | 56 618.00 | 56 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 858.00 | 32 350.00 | 56 618.00 | 92 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 350.00 | 36 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 917.00 | 1 406 917.00 | | 1 406 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 351.00 | 183 351.00 | | 183 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
UX Autres créances clients | 521 334.00 | 521 334.00 | | 521 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 118 447.00 | 118 447.00 | | 118 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 106.00 | 696 106.00 | | 696 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 331.00 | 1 248 679.00 | 49 652.00 | 1 298 331.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 684.00 | 2 033 684.00 | | 2 033 684.00 |