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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 121.00 | 93 274.00 | 6 847.00 | 100 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 179.00 | 184 573.00 | 24 607.00 | 209 179.00 |
BT Marchandises | 626 200.00 | | 626 200.00 | 626 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 526.00 | | 420 526.00 | 420 526.00 |
BZ Autres créances | 573 311.00 | | 573 311.00 | 573 311.00 |
CF Disponibilités | 648 108.00 | | 648 108.00 | 648 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 466.00 | | 2 274 466.00 | 2 274 466.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 618.00 | | 36 618.00 | 36 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 263.00 | 184 573.00 | 2 335 690.00 | 2 520 263.00 |
CU Autres participations | 4 348.00 | 3 900.00 | 448.00 | 4 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 498.00 | | | 265 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
DL TOTAL (I) | 385 103.00 | | | 385 103.00 |
DP Provisions pour risques | 56 618.00 | | | 56 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 618.00 | | | 56 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779.00 | | | 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 672.00 | | | 347 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 294.00 | | | 1 307 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 376.00 | | | 52 376.00 |
EA Autres dettes | 185 131.00 | | | 185 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 252.00 | | | 1 893 252.00 |
ED (V) | 717.00 | | | 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 690.00 | | | 2 335 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 252.00 | | | 1 893 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | | | 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 173 826.00 | | 3 173 826.00 | 3 173 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 826.00 | | 3 173 826.00 | 3 173 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 127 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696.00 | | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 347.00 | | | 3 314 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 742.00 | | | 3 304 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 051.00 | | 3 128.00 | 206 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 118.00 | | 3 128.00 | 126 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 852.00 | 4 480.00 | | 143 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 919.00 | 4 480.00 | | 117 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 128.00 | 56 618.00 | 73 127.00 | 73 128.00 |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 240.00 | | 12 000.00 | 48 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 368.00 | 56 618.00 | 85 127.00 | 121 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 58 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 618.00 | 27 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 294.00 | 1 307 294.00 | | 1 307 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 131.00 | 185 131.00 | | 185 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
UX Autres créances clients | 420 526.00 | 420 526.00 | | 420 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 347 672.00 | 347 672.00 | | 347 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VP Divers | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 177.00 | 517 177.00 | | 517 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 809.00 | 1 000 158.00 | 49 652.00 | 1 049 809.00 |
VW T.V.A. | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 252.00 | 1 893 252.00 | | 1 893 252.00 |