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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 286.00 | 84 351.00 | 11 935.00 | 96 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 344.00 | 175 649.00 | 29 695.00 | 205 344.00 |
BT Marchandises | 437 420.00 | | 437 420.00 | 437 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 679.00 | | 1 467 679.00 | 1 467 679.00 |
BZ Autres créances | 153 525.00 | | 153 525.00 | 153 525.00 |
CF Disponibilités | 64 414.00 | | 64 414.00 | 64 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 702.00 | | 2 135 702.00 | 2 135 702.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 749.00 | 175 649.00 | 2 166 100.00 | 2 341 749.00 |
CU Autres participations | 4 348.00 | 3 900.00 | 448.00 | 4 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 237.00 | | | 262 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 483.00 | | | 70 483.00 |
DL TOTAL (I) | 442 720.00 | | | 442 720.00 |
DP Provisions pour risques | 704.00 | | | 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 704.00 | | | 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 460.00 | | | 548 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 556.00 | | | 757 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 743.00 | | | 257 743.00 |
EA Autres dettes | 138 461.00 | | | 138 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 071.00 | | | 1 716 071.00 |
ED (V) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 100.00 | | | 2 166 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 071.00 | | | 1 716 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 028 695.00 | | 6 028 695.00 | 6 028 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 028 695.00 | | 6 028 695.00 | 6 028 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 114 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 704 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 223.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 032 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 323.00 | | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 631.00 | | | -1 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 203 454.00 | | | 6 203 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 132 971.00 | | | 6 132 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 483.00 | | | 70 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 221.00 | | 10 123.00 | 200 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 205 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 125 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 288.00 | | 10 123.00 | 120 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 830.00 | 3 223.00 | 3 644.00 | 139 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 896.00 | 3 223.00 | 3 644.00 | 113 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 454.00 | 704.00 | 88 454.00 | 88 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 695.00 | 704.00 | 88 454.00 | 124 695.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 704.00 | 2 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 556.00 | 757 556.00 | | 757 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 461.00 | 138 461.00 | | 138 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 679.00 | | | 1 467 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VI Groupe et associés | 548 460.00 | 548 460.00 | | 548 460.00 |
VP Divers | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 251.00 | | | 124 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 520.00 | 1 633 868.00 | 49 652.00 | 1 683 520.00 |
VW T.V.A. | 201 322.00 | 201 322.00 | | 201 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 071.00 | 1 716 071.00 | | 1 716 071.00 |