| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 778 472.00 | 490 727.00 | 287 745.00 | 778 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 567.00 | 595 062.00 | 48 504.00 | 643 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 621.00 | 199 512.00 | 73 108.00 | 272 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 282.00 | 1 291 674.00 | 442 607.00 | 1 734 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 086.00 | | 151 086.00 | 151 086.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 141.00 | | 601 141.00 | 601 141.00 |
BZ Autres créances | 40 884.00 | | 40 884.00 | 40 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
CF Disponibilités | 686 349.00 | | 686 349.00 | 686 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 395.00 | | 1 500 395.00 | 1 500 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 678.00 | 1 291 674.00 | 1 943 003.00 | 3 234 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 1 246 847.00 | | | 1 246 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 070.00 | | | 104 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 518.00 | | | 1 423 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 314.00 | | | 77 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 067.00 | | | 193 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 992.00 | | | 209 992.00 |
EA Autres dettes | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 485.00 | | | 519 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 003.00 | | | 1 943 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 109.00 | | | 461 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 061.00 | | 213 679.00 | 1 564 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 458.00 | 1 734 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 458.00 | 1 694 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 839.00 | | 202 280.00 | 1 535 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 605.00 | | 11 399.00 | 6 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 073.00 | 73 116.00 | 33 515.00 | 1 252 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 701.00 | 73 116.00 | 33 515.00 | 1 245 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 067.00 | 193 067.00 | | 193 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 554.00 | 96 554.00 | | 96 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 762.00 | 72 762.00 | | 72 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
UX Autres créances clients | 601 141.00 | | | 601 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
VB T. V. A. | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 314.00 | 18 939.00 | 58 375.00 | 77 314.00 |
VI Groupe et associés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 409.00 | 644 414.00 | 5 995.00 | 650 409.00 |
VW T.V.A. | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 485.00 | 461 109.00 | 58 375.00 | 519 485.00 |