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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 856 766.00 | 659 722.00 | 197 044.00 | 856 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 705.00 | 727 677.00 | 277 028.00 | 1 004 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 295.00 | 277 793.00 | 27 503.00 | 305 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 603.00 | | 276 603.00 | 276 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 832.00 | 1 671 564.00 | 812 268.00 | 2 483 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 202.00 | | 253 202.00 | 253 202.00 |
BN En cours de production de biens | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BT Marchandises | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 540.00 | | 520 540.00 | 520 540.00 |
BZ Autres créances | 91 249.00 | | 91 249.00 | 91 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
CF Disponibilités | 434 489.00 | | 434 489.00 | 434 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 780.00 | | 1 342 780.00 | 1 342 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 612.00 | 1 671 564.00 | 2 155 047.00 | 3 826 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064 091.00 | 967 556.00 | | 1 064 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 686.00 | 136 535.00 | | 97 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 777.00 | 1 544 091.00 | | 1 601 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 479.00 | 129 486.00 | | 104 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 774.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 270.00 | 228 788.00 | | 259 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 984.00 | 182 208.00 | | 185 984.00 |
EA Autres dettes | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 271.00 | 541 255.00 | | 553 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 047.00 | 2 085 346.00 | | 2 155 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 025.00 | 436 777.00 | | 474 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 063.00 | | 250 943.00 | 2 235 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 174.00 | 2 483 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 174.00 | 2 443 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 770.00 | | 250 773.00 | 2 194 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 675.00 | | 170.00 | 18 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 365.00 | 75 373.00 | 2 174.00 | 1 598 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 993.00 | 75 373.00 | 2 174.00 | 1 591 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 270.00 | 259 270.00 | | 259 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 505.00 | 75 505.00 | | 75 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 581.00 | 64 581.00 | | 64 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
UX Autres créances clients | 520 540.00 | 520 540.00 | | 520 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 68 307.00 | 68 307.00 | | 68 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 479.00 | 25 233.00 | 79 246.00 | 104 479.00 |
VI Groupe et associés | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 784.00 | 617 784.00 | | 617 784.00 |
VW T.V.A. | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 271.00 | 474 025.00 | 79 246.00 | 553 271.00 |