| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 856 766.00 | 617 753.00 | 239 013.00 | 856 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 429.00 | 700 669.00 | 106 761.00 | 807 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 828.00 | 273 571.00 | 2 256.00 | 275 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 747.00 | | 254 747.00 | 254 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 063.00 | 1 598 365.00 | 636 698.00 | 2 235 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 146.00 | | 250 146.00 | 250 146.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 488.00 | | 497 488.00 | 497 488.00 |
BZ Autres créances | 64 975.00 | | 64 975.00 | 64 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
CF Disponibilités | 604 707.00 | | 604 707.00 | 604 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 648.00 | | 1 448 648.00 | 1 448 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 711.00 | 1 598 365.00 | 2 085 346.00 | 3 683 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 967 556.00 | 981 256.00 | | 967 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 535.00 | -13 700.00 | | 136 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 091.00 | 1 407 556.00 | | 1 544 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 486.00 | 217 231.00 | | 129 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 763.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 788.00 | 121 308.00 | | 228 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 208.00 | 106 441.00 | | 182 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 255.00 | 445 743.00 | | 541 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 346.00 | 1 853 299.00 | | 2 085 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 777.00 | 316 258.00 | | 436 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 139.00 | | 89 624.00 | 2 192 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 700.00 | 2 235 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 700.00 | 2 194 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152 014.00 | | 89 456.00 | 2 152 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 507.00 | | 168.00 | 18 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 759.00 | 84 546.00 | 18 939.00 | 1 532 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 386.00 | 84 546.00 | 18 939.00 | 1 526 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 788.00 | 228 788.00 | | 228 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 212.00 | 81 212.00 | | 81 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 622.00 | 66 622.00 | | 66 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
UX Autres créances clients | 497 488.00 | 497 488.00 | | 497 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 486.00 | 25 007.00 | 104 479.00 | 129 486.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 745.00 | | | 87 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 458.00 | 568 458.00 | | 568 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 255.00 | 436 777.00 | 104 479.00 | 541 255.00 |