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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 793 529.00 | 579 870.00 | 213 660.00 | 793 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 067.00 | 676 160.00 | 107 907.00 | 784 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 670.00 | 270 357.00 | 49 314.00 | 319 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 747.00 | | 254 747.00 | 254 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 139.00 | 1 532 759.00 | 659 380.00 | 2 192 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 183.00 | | 90 183.00 | 90 183.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 554.00 | | 414 554.00 | 414 554.00 |
BZ Autres créances | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
CF Disponibilités | 648 573.00 | | 648 573.00 | 648 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 193 919.00 | | 1 193 919.00 | 1 193 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 058.00 | 1 532 759.00 | 1 853 299.00 | 3 386 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 6 600.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 981 256.00 | 1 081 132.00 | | 981 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 700.00 | -26 477.00 | | -13 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 556.00 | 1 461 256.00 | | 1 407 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 231.00 | 125 252.00 | | 217 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 308.00 | 114 431.00 | | 121 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 441.00 | 96 836.00 | | 106 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 743.00 | 337 282.00 | | 445 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 299.00 | 1 798 537.00 | | 1 853 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 258.00 | 337 282.00 | | 316 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 492.00 | | 316 926.00 | 1 875 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279.00 | 2 192 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279.00 | 2 152 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 534.00 | | 316 760.00 | 1 835 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 341.00 | | 166.00 | 18 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 928.00 | 92 887.00 | 57.00 | 1 439 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 556.00 | 92 887.00 | 57.00 | 1 433 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 308.00 | 121 308.00 | | 121 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 707.00 | 48 707.00 | | 48 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
UX Autres créances clients | 414 554.00 | 414 554.00 | | 414 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 231.00 | 87 745.00 | 101 392.00 | 217 231.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 021.00 | | | 108 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 840.00 | 429 845.00 | 5 995.00 | 435 840.00 |
VW T.V.A. | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 743.00 | 316 258.00 | 101 392.00 | 445 743.00 |