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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 778 216.00 | 545 338.00 | 232 878.00 | 778 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 067.00 | 644 077.00 | 139 990.00 | 784 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 249.00 | 244 140.00 | 29 109.00 | 273 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 492.00 | 1 439 928.00 | 435 563.00 | 1 875 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 026.00 | | 148 026.00 | 148 026.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 212.00 | | 382 212.00 | 382 212.00 |
BZ Autres créances | 82 868.00 | | 82 868.00 | 82 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
CF Disponibilités | 721 503.00 | | 721 503.00 | 721 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 973.00 | | 1 362 973.00 | 1 362 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 465.00 | 1 439 928.00 | 1 798 537.00 | 3 238 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 1 081 132.00 | | | 1 081 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 476.00 | | | -26 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 255.00 | | | 1 461 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 251.00 | | | 125 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 431.00 | | | 114 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 835.00 | | | 96 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 281.00 | | | 337 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 537.00 | | | 1 798 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 319.00 | | | 274 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 615.00 | | 32 821.00 | 1 888 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 945.00 | 1 875 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 945.00 | 1 835 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 851.00 | | 32 627.00 | 1 848 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 147.00 | | 194.00 | 18 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 121.00 | 90 531.00 | 16 725.00 | 1 366 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 749.00 | 90 531.00 | 16 725.00 | 1 359 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 431.00 | 114 431.00 | | 114 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
UX Autres créances clients | 382 212.00 | 382 212.00 | | 382 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 251.00 | 62 289.00 | 62 962.00 | 125 251.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 623.00 | | | 61 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 246.00 | 62 246.00 | | 62 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 967.00 | 468 972.00 | 5 995.00 | 474 967.00 |
VW T.V.A. | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 281.00 | 274 319.00 | 62 962.00 | 337 281.00 |