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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 450.00 | 4 093.00 | 3 358.00 | 7 450.00 |
040 Immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 432.00 | 26 209.00 | 4 223.00 | 30 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
072 Créances – Autres | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
084 Disponibilités | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 090.00 | | 51 090.00 | 51 090.00 |
110 Total général Actif | 81 522.00 | 26 209.00 | 55 313.00 | 81 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 234.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 722.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 297.00 | 12 181.00 | | 30 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 189.00 | 121 754.00 | | 111 189.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 967.00 | | | 967.00 |
230 Autres produits | 1 373.00 | 5.00 | | 1 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 826.00 | 133 940.00 | | 143 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 008.00 | 7 679.00 | | 18 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 796.00 | 2 009.00 | | 796.00 |
242 Autres charges externes. | 39 262.00 | 41 627.00 | | 39 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | 822.00 | | 1 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 813.00 | 62 924.00 | | 89 813.00 |
252 Charges sociales | 27 455.00 | 20 152.00 | | 27 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 838.00 | 4 145.00 | | 4 838.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 45.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 809.00 | 139 402.00 | | 181 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 983.00 | -5 462.00 | | -37 983.00 |
280 Produits financiers | 621.00 | 520.00 | | 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 103.00 | | | 103.00 |
294 Charges financières | 464.00 | | | 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 723.00 | -4 942.00 | | -37 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 552.00 | | | 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 097.00 | | | 10 097.00 |