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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 632.00 | 32 065.00 | 19 567.00 | 51 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
040 Immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 413.00 | 36 915.00 | 20 498.00 | 57 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
072 Créances – Autres | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
084 Disponibilités | 31 124.00 | | 31 124.00 | 31 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 965.00 | | 40 965.00 | 40 965.00 |
110 Total général Actif | 98 378.00 | 36 915.00 | 61 463.00 | 98 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 652.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 291.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 592.00 | 33 088.00 | | 27 592.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 805.00 | | | 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 422.00 | 106 286.00 | | 110 422.00 |
230 Autres produits | 3 051.00 | 6 158.00 | | 3 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 064.00 | 145 532.00 | | 141 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 327.00 | 19 338.00 | | 15 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 378.00 | 484.00 | | 1 378.00 |
242 Autres charges externes. | 37 841.00 | 22 474.00 | | 37 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | 1 479.00 | | 1 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 416.00 | 63 303.00 | | 65 416.00 |
252 Charges sociales | 24 203.00 | 22 675.00 | | 24 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 574.00 | 3 890.00 | | 4 574.00 |
262 Autres charges | 824.00 | 31.00 | | 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 698.00 | 133 675.00 | | 150 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 635.00 | 11 857.00 | | -9 635.00 |
280 Produits financiers | 550.00 | 186.00 | | 550.00 |
290 Produits exceptionnels | | 404.00 | | |
294 Charges financières | 94.00 | 548.00 | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 179.00 | 11 900.00 | | -9 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 003.00 | | | 55 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 093.00 | | | 8 093.00 |