| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 69 107.00 | 37 072.00 | 32 035.00 | 69 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 633.00 | 41 922.00 | 32 711.00 | 74 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
072 Créances – Autres | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
084 Disponibilités | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 966.00 | | 36 966.00 | 36 966.00 |
110 Total général Actif | 111 599.00 | 41 922.00 | 69 676.00 | 111 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 114.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 284.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 475.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 847.00 | 27 592.00 | | 26 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 450.00 | 110 422.00 | | 124 450.00 |
224 Production immobilisée | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
230 Autres produits | 2 955.00 | 3 051.00 | | 2 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 069.00 | 141 064.00 | | 170 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 836.00 | 15 327.00 | | 15 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 839.00 | 1 378.00 | | 839.00 |
242 Autres charges externes. | 39 187.00 | 37 841.00 | | 39 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 228.00 | 1 135.00 | | 3 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 604.00 | 65 416.00 | | 81 604.00 |
252 Charges sociales | 30 456.00 | 24 203.00 | | 30 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 007.00 | 4 574.00 | | 5 007.00 |
262 Autres charges | | 824.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 176 156.00 | 150 698.00 | | 176 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 087.00 | -9 635.00 | | -6 087.00 |
280 Produits financiers | | 550.00 | | |
294 Charges financières | 112.00 | 94.00 | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 199.00 | -9 179.00 | | -6 199.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 413.00 | | | 57 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 869.00 | | | 9 869.00 |