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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 741.00 | 23 971.00 | 20 770.00 | 44 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 850.00 | 4 480.00 | 370.00 | 4 850.00 |
040 Immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 475.00 | 28 451.00 | 22 024.00 | 50 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
072 Créances – Autres | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
084 Disponibilités | 40 549.00 | | 40 549.00 | 40 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 999.00 | | 62 999.00 | 62 999.00 |
110 Total général Actif | 113 474.00 | 28 451.00 | 85 023.00 | 113 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 773.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 105.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 660.00 | 30 297.00 | | 27 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 100.00 | 111 189.00 | | 112 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 189.00 | 967.00 | | 1 189.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 1 373.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 985.00 | 143 826.00 | | 140 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 490.00 | 18 008.00 | | 17 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 567.00 | 796.00 | | 567.00 |
242 Autres charges externes. | 22 277.00 | 39 262.00 | | 22 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | 1 624.00 | | 1 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 893.00 | 89 813.00 | | 61 893.00 |
252 Charges sociales | 21 458.00 | 27 455.00 | | 21 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 241.00 | 4 838.00 | | 2 241.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 14.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 601.00 | 181 809.00 | | 127 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 385.00 | -37 983.00 | | 13 385.00 |
280 Produits financiers | 612.00 | 621.00 | | 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 078.00 | 103.00 | | 2 078.00 |
294 Charges financières | 616.00 | 464.00 | | 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 455.00 | -37 723.00 | | 15 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |