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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 255.00 | 27 515.00 | 21 740.00 | 49 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 850.00 | 4 826.00 | 24.00 | 4 850.00 |
040 Immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 003.00 | 32 341.00 | 22 662.00 | 55 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
072 Créances – Autres | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
084 Disponibilités | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 590.00 | | 62 590.00 | 62 590.00 |
110 Total général Actif | 117 593.00 | 32 341.00 | 85 252.00 | 117 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 808.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 479.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -4 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 088.00 | 27 660.00 | | 33 088.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 286.00 | 112 100.00 | | 106 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 189.00 | | |
230 Autres produits | 6 158.00 | 36.00 | | 6 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 532.00 | 140 985.00 | | 145 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 338.00 | 17 490.00 | | 19 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 484.00 | 567.00 | | 484.00 |
242 Autres charges externes. | 22 474.00 | 22 277.00 | | 22 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | 1 570.00 | | 1 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 303.00 | 61 893.00 | | 63 303.00 |
252 Charges sociales | 22 675.00 | 21 458.00 | | 22 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 890.00 | 2 241.00 | | 3 890.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 104.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 675.00 | 127 601.00 | | 133 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 857.00 | 13 385.00 | | 11 857.00 |
280 Produits financiers | 186.00 | 612.00 | | 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 404.00 | 2 078.00 | | 404.00 |
294 Charges financières | 548.00 | 616.00 | | 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 900.00 | 15 455.00 | | 11 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 208.00 | | | 7 208.00 |