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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 708.00 | 81 851.00 | 122 858.00 | 204 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 773.00 | 81 851.00 | 122 923.00 | 204 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 652.00 | | 133 652.00 | 133 652.00 |
BT Marchandises | 2 056 514.00 | | 2 056 514.00 | 2 056 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 195.00 | | 165 195.00 | 165 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 853.00 | | 152 853.00 | 152 853.00 |
BZ Autres créances | 662 403.00 | 8 337.00 | 654 066.00 | 662 403.00 |
CF Disponibilités | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 785.00 | 8 337.00 | 3 166 448.00 | 3 174 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 558.00 | 90 188.00 | 3 289 370.00 | 3 379 558.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 588 049.00 | 315 827.00 | | 588 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 633.00 | 272 222.00 | | 190 633.00 |
DL TOTAL (I) | 910 682.00 | 720 049.00 | | 910 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 496.00 | 805 387.00 | | 601 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 206.00 | 254 177.00 | | 362 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 515.00 | 1 140 558.00 | | 1 376 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 473.00 | 17 121.00 | | 38 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 689.00 | 2 217 242.00 | | 2 378 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 370.00 | 2 937 291.00 | | 3 289 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 937 588.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 937 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 841 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | -227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 517.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 610.00 | | | -2 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 718.00 | 136 314.00 | | 99 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 350.00 | 3 174 749.00 | | 2 985 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 717.00 | 2 902 527.00 | | 2 794 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 633.00 | 272 222.00 | | 190 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 369.00 | 2 404.00 | | 202 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 304.00 | 2 404.00 | | 202 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 565.00 | 33 286.00 | | 48 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 565.00 | 33 286.00 | | 48 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 044.00 | | 42 044.00 | 42 044.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 044.00 | 8 337.00 | 42 044.00 | 42 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 044.00 | 8 337.00 | 42 044.00 | 42 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 337.00 | 42 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 515.00 | 1 376 515.00 | | 1 376 515.00 |
UX Autres créances clients | 152 853.00 | | | 152 853.00 |
VB T. V. A. | 250 399.00 | | | 250 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 842.00 | 252 842.00 | | 252 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 654.00 | 178 982.00 | 169 672.00 | 348 654.00 |
VI Groupe et associés | 362 206.00 | 362 206.00 | | 362 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 362.00 | | | 197 362.00 |
VP Divers | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 999.00 | | | 411 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 799.00 | 815 799.00 | | 815 799.00 |
VW T.V.A. | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 689.00 | 2 209 017.00 | 169 672.00 | 2 378 689.00 |